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[투데이리포트]기업은행, "2Q 실적 양호, …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 2일 기업은행(024110)에 대해 "2Q 실적 양호, 2019년 사상최대 순이익 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "이자이익 증가세와 자산건전성 안정화로 2019년 사상최고 실적 전망, - -1Q 회계처리 변경으로 인해 표면적으로 18.4Q 대비 감소했던 이자이익은 NIM 유지와 대출증가로 증가세를 회복할 전망. 1Q 역대 최저수준을 보였던 자산건전성 지표와 Credit cost가 안정화되는 현상이 2Q 실적에서 가장 중요한 의미를 지닐 것으로 판단됨"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "신규 목표주가는 2019년말 BPS 37,738원 대비 0.56배임. 실적은 매우 양호하고, 2019년말 BPS 기준 PBR도 0.37배로 8.1%의 ROE 전망치를 감안하면 Valuation 매력 높음. 2Q 실적이 표면적으로 화려하지는 않은 점이 다소 아쉬우나 대규모 비용요인이 사라지는 3Q에는 순이익 규모 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,864 | 21,300 | 15,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 15,900원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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