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[투데이리포트]기업은행, "견고한 대출 성장과…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 기업은행(024110)에 대해 "견고한 대출 성장과 함께 양호한 1Q19 실적 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "견고한 중소기업대출 성장을 통해 꾸준히 이익을 실현하는 기업은행은, peer 대비 더 높은 공공성과 따라서 수반되는 정부의 제3자배정 유상증자 등을 할인 요소로 감안하더라도, 저평가 상태에 놓여 있다고 판단된다. 현재 주가 기준으로 일반주주 2019년 예상 배당 수익률은 5.1%이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "기업은행의 1Q19 순이익은 5,416억원(+6.1% YoY, +79.2% QoQ)으로 최근 상향 조정되어 온 시장 컨센서스(블룸버그 5,299억원, 에프앤가이드 5,281억원)를 상회하는 견고한 실적으로 추정된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 22,000원까지 높아졌다가 2019년1월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 19,727 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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