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[투데이리포트]기업은행, "안정적 실적, 그러…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 12일 기업은행(024110)에 대해 "안정적 실적, 그러나 배당 축소 가능성은 부담"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행은 전년동기대비 18.2% 증가한 3,021억원의 4Q 당기순이익을 기록. 이는 시장 컨센서스 (2,865억원)와 유사한 수준. 연간 이익은 1.75조원으로 전년대비 16.8%의 견조한 성장세를 시현"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사에 대한 HOLD투자의견 유지. 19년 예상 ROE 9.1%대비 P/B 0.44배의 저평가 구간에서 거래 중인 가운데, 중소기업대출 중심의 안정적 성장과 대손비용률 하향안정화를 통한 경상적 이익의 개선은 긍정적 요인. 다만, 동사의 Valuation Re-rating을 위해서는 10.2%에 불과한 CET-1 비율의 제고와 최근 부각된 기업은행의 공적 기능 강화 관련 불확실성 해소가 필요한 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 21,000원까지 높아졌다가 2018년10월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,700 | 23,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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