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[투데이리포트]기업은행, "양호한 실적 이어질…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 실적 이어질 전망, Top-pick 유지 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 18.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,021억원으로 YoY 18.0% 증가, QoQ 41.9% 감소했다. 이는 컨센서스를 4.5% 상회(당사추정치 1.8% 상회)하는 수준으로 양호한 실적이라는 판단이다. 특히 은행권 전반적으로 SME 대출시장에서 경쟁이 심화되는 상황에서, NIM을 잘 방어했고 일회성 요인도 크지 않았으며 순이자/비이자이익의 고른 성장이 더욱 부각되는 실적이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "순이자이익은 대출 성장은 크지 않았으나 NIM이 잘 방어되어 YoY 11.7%, QoQ 2.0% 증가했다. 비이자이익은 YoY 4.3%, QoQ 8.4% 증가했다. 원화수입수수료와 신용카드수수료가 견조하게 성장했으며, 기타 비이자이익은 유가증권관련손익과 대출채권처분손익이 줄어들어 다소 부진했다"라고 밝혔다. 한편 "기업은행의 주가는 2019년 들어 1.1% 하락하며 보합 수준에 위치해 있다. 2019년에는 중소기업대출위주로 대출 시장이 돌아갈 가능성이 높다. 동사의 리스크관리 능력에 기반한 안정적인 실적이 부각될 시점으로 판단된다. 현재 동사의 PBR은 0.41배에 불과하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년4월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,156 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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