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[투데이리포트]기업은행, "실적은 역대 최고,…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 기업은행(024110)에 대해 "실적은 역대 최고, 주가는 배당이 관건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 4Q 연결순이익은 3,021억원으로 YoY 18.1% 증가함. 연결순이익이 당사전망치를 0.8% 하회, 시장 컨센서스를 4.5% 상회한 좋은 실적. 이자이익 중심으로 경상적 이익규모 증가하는 추세 유지. 2018년 연결순이익 1.75조원은 역대 최대 실적으로 YoY 16.8% 증가함"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "기업은행에 대한 투자의견 매수, 목표주가 23,000원을 유지함. 실적은 매우 양호하고, 2018년말 BPS 기준 PBR도 0.43배로 8.6%의 ROE 전망치를 감안하면 Valuation 매력 높음. 비은행 자회사의 성장으로 전체 이익성장성과 안정성도 높아 지는 중으로 2019년 연결순이익은 2018년 대비 7.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "아직 배당규모가 정해지지 않았는데, 시장 기대에 부합하는 배당수준이 발표되면 주가 반등 예상됨. 기업은행 투자자에게 정부의 출자기관 배당성향 상향목표는 중요한 투자 참고자료였음. 2016~2020년에 걸쳐 배당성향을 상향한다는 정부의 장기 목표가 중간에 쉽게 바뀌는 모습이 상상이 되지는 않음. 기업은행은 정부 출자기관 중 배당규모 상매우 중요한 역할을 하고 있기 때문에 더욱 그러함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 20,550 | 23,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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