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[투데이리포트]기업은행, "꾸준한 이익 성장과…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 기업은행(024110)에 대해 "꾸준한 이익 성장과 배당 증가의 매력 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 4Q18 연결 지배지분 순이익은 3,124억원(+22.1% YoY, -40.0% QoQ)으로 최근 하향 조정되어 온 블룸버그 컨센서스 2,859억원, 에프앤가이드 컨센서스 2,983억원 대비 각각 9.3%, 4.7% 상회하는 실적으로 추정된다. 대규모 일회성 요인은 발생하지 않은 것으로 추정하며 양호한 핵심이익 성장세를 이어간 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "금융당국에서 2018년 12월 26일 발표한 "자영업자 금융지원 및 관리 강화방안"에 포함된 기업은행의 초저금리 자영업 대출 프로그램(1.8조원 규모, 1Q19 중 출시 예정), 자영업자 카드매출연계대출(2천억원 규모, 1Q19 중 출시 예정)은 보증서 대출로 신용위험을 걱정할 필요는 없다고 판단된다. 다만, 수익성은 좋지 않을 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 22,000원까지 높아졌다가 2018년12월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,494 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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