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[투데이리포트]기업은행, "컨센서스 2% 상회…" 매수-SK증권
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| SK증권에서 14일 기업은행(024110)에 대해 "컨센서스 2% 상회할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 4Q18 지배주주 순이익은 3,047 억원 (+19.1% YoY, -41.4% QoQ)으로시장 컨센서스를 2% 상회할 전망. 계절적인 부실채권 상·매각 증가 외에는 특별한 비경상 요인이 부재할 것으로 예상. 은행의 4Q18 원화대출은 중소기업대출 둔화로 인해1% QoQ 증가에 그칠 전망이나, 조달비용 증가 역시 제한적이므로 NIM 은 전분기와같은 1.95%로 추정됨"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "기업은행의 4Q18 핵심영업이익(순이자+수수료)은 6.3% YoY 증가하고, 판관비와 대손충당금이 경상적인 증가를 나타낸 가운데 전년동기 발생했던 기금출연비용(490 억원)의 소멸 효과로 지배 순이익은 19.1% YoY 증가할 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 21,000원까지 높아졌다가 2018년4월 19,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,550 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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