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[투데이리포트]기업은행, "주가하락으로 201…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 3일 기업은행(024110)에 대해 "주가하락으로 2019년 배당수익률 최소 5.5% 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "4Q18 지배주주순이익 -42.8%qoq(+16.3%yoy)인 2,976억원 예상. 이자이익 증가 지속에도 불구하고 비이자이익 감소와 보수적 대손충당금전입 증가 및 계절적 판관비 증가에 기인. 4Q18 이자이익 +0.5%qoq(+5.4%yoy)인 1조 4,364억원 예상. NIM Flat과 원화대출성장 +0.5%qoq(+6.4%yoy)에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2019년에도 높은 원화대출성장 지속(2018년 및 2019년 각각 6.4% 및 6.5%)에도 불구하고 특히 대손충당금전입은 오히려 소폭 감소(상장은행과 달리 중소기업 대출에 특화된 기업은행의 대손충당금전입 감소는 구조적으로 어려운 상황이었으나, 담보 및 보증서, 고신용, 시설자금 중심으로 대출포트폴리오를 조정함에 기인)하면서 +5.2%yoy인 1.8조원의 최대실적 지속 예상"라고 밝혔다. 한편 "주식시장 불확실성 확대에 따른 KOSPI 하락으로 기업은행 주가도 큰 폭으로 하락. 그러나 2019년 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.8배에 불과하다는 점과 현재주가에서 최소 5.5%가 예상되는 높은 배당수익률 감안하면 추가 하락보다는 상승 가능성이 높다고 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,550 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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