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[투데이리포트]기업은행, "2,000억 원 증…" BUY (MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 "2,000억 원 증자 영향은 제한적 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "증자 규모 2,000억 원은 동사 자기자본의 1% 내외로 2017년 배당금액의 절반 수준으로 지분율을 고려할 때 예상 배당금액을 다시 출자하는 수준 임. 둘째, 증자금액을 기반으로 중소 상공인 대상 대출 규모가 증가할 것으로 예상되지만 동 대출이 단시일 내에 부실화 될 위험이 높다고 보기는 어렵다는 점임"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "기업은행에 투자의견 BUY를 유지하면 신한지주와 함께 은행업종 TOP-PICK 의견을 제시함. 1) 상대적으로 가계부채 부실화 위험이 적고 2) 비이자 부문 비중이 낮아 증시 침체에 따른 수수료 수익 감소 영향이 적은 데다 3) 정부 지원에 힘입어 안정적인 대출 성장을 지속, 향후 구조조정 전개에도 이익의 훼손 정도가 적을 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5,000억 원 규모의 증자를 통해 중소기업 자금 지원을 했던 2008년 사례를 보면 시사점이 적지 않음. 시장에서는 정부의 개입에 따른 부담으로 동 뉴스를 부정적으로 평가했지만 실제 정부의 증자가 기업은행 여신 공급의 안정성을 높임으로써 상대적으로 양호한 실적을 시현하였다는 점임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,700 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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