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[투데이리포트]기업은행, "적극적인 매수 시점…" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "적극적인 매수 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 3분기 지배주주순이익은 5,203억원(+15.7% YoY, +23.4% QoQ)을 기록하며 당사 추정치와 컨센서스를 각각 18.1%, 11.6% 상회했다. 주요 특징은 1) 마진1bp 하락, 2) 원화대출성장률 +1.8% QoQ, 3) 대손비용률 58bp, 4) 판관비율 36.5%,5) 모뉴엘 관련 일회성 이익 약 114억원 등으로 요약된다. 표면적인 어닝 서프라이즈와 함께 핵심 지표 모두 시장 기대치를 충족하는 호실적이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "기업은행은 은행주 내에서도 배당주로 간주된다. 그러나 시장의 직관적인 접근과 달리 지난 6년간 평균 배당수익률은 3.4%에 불과하다. 적어도 연말에는 높은 배당수익률에 기댄 Capital gain이 가능하단 의미다. 4분기 보수적 가정에도 FY18E 지배주주순이익은 1.8조원(+17.0% YoY)에 육박한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,488 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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