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[투데이리포트]기업은행, "안정적인 실적과 배…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "안정적인 실적과 배당이 강점 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "3분기 지배순이익은 5,203억원으로 우리 추정치 4,613억원을 13%, 컨센서스를11% 상회했다. 주로 은행 별도기준 유가증권관련손익과 연결대상 SPC, 수익증권관련손익이 합산으로 전분기대비 717억원 증가한 덕분이다. NIM은 1.95%로 전분기대비 1bp 하락했다. 유동성비율인 LCR의 선제적 관리를 위해 장기 중금채조달을 늘리면서 이자비용이 늘어난 결과다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "3분기 은행 총대출은 전분기대비 1.8% 증가했다. 중소기업대출 중심의 양호한 성장세 지속 덕분이다. 최근 추세였던 시설자금 및 A등급 이상 대출 위주 성장은 계속됐다. 이에 따라 실질 대손율은 전분기대비 4bp 낮은 0.66%를 기록하며 양호한 추세를 이어갔다. 어려운 대외여건이 계속됨에도 불구하고, A등급 이상 대출비중이 2014년 말 33%에서 이번 분기 45.4%로 지속적으로 높아졌고, 담보와 보증서 위주 대출 증가세가 이어졌기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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