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[투데이리포트]기업은행, "중소기업 대출 건전…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "중소기업 대출 건전성 우려를 불식시키는 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 윤유동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "3분기 순익은 시장 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 이는 일회성 이익발생과 이자이익 증가 및 판관비 감소가 이어졌고 낮은 수준의 충당금 전입액이 유지되었기 때문. 조달금리 상승으로 NIM은 전분기 대비 1bp하락한 1.95%를 기록하였으나, 이자부자산 증가로 이자이익은 오히려 전분기 대비 2.0% 증가"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중소기업 대출에 대한 건전성 우려 지속되나 시장우려와 반대로 건전성 개선세가 지속적으로 이어지고 있음. 우량담보 중심 대출과 리스크 관리감독이 지속적으로 이어지기 있기 때문. 연체율은 0.5%대로 낮은 수준이 이어지고 있고, 고정이하여신비율은 전분기 대비 2bp하락한 1.34%까지 하락하였으며 대손비용률도 0.58%로 전분기 대비 1bp 추가로 하락"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 17,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,458 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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