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[투데이리포트]기업은행, "이익규모 업그레이드…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "이익규모 업그레이드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 3Q 연결순이익은 5,203억원으로 YoY 15.7%, QoQ 23.4% 증가함. 연결순이익이 당사 전망치를 3.5%, 시장 컨센서스를 11.2% 상회한 좋은 실적. 2분기 성과급 735억원이 소멸한 효과를 제외해도 이자이익 증가, 충당금비용 감소 등 경상적이익규모가 증가하는 모습. 3Q 누적 순이익 1.46조원은 창사이래 최대 규모로 전년대비 16.8% 증가한 수치임"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "은행 이자이익 증가세 유지. NIM은 1.95%로 전분기 대비 1bp 하락, 대출은 QoQ 1.8% 증가(YTD 5.5% 증가)하면서 은행 이자이익이 YoY 6.4% 증가함. 은행 NPL비율이 1.34%로 QoQ 2bp 하락했고, 총연체율은 0.55%로 5bp 상승. 연체율 상승은 계절성이 반영된 모습으로 우려할 정도의 변화는 아님. 대손충당금도 하향 안정화되는 추세임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,227 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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