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[투데이리포트]기업은행, "구조조정 영향이 적…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "구조조정 영향이 적은 은행 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행 중소 제조업 고객을 주력 고객으로 하는 국책은행이다. 가계부채 구조조정 전개 시 익스포저가 상대적으로 적어 기업은행의 영향은 제한적일 것으로 판단된다. 실제 KIKO사태와 부동산 PF가 부실화의 주범이었던2008년 금융위기 시점에서도 상대적으로 익스포저가 적어 대형 은행 중에서 가장 이익 감소 폭이 적었던 은행이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "전반적인 경기 침체 영향으로 자동차 부품업 등 일부 산업의 자금사정 악화가 가시화되고 있다. 경기 침체가 장기간 지속된 점, 자동차의 해외 생산이 확대된 점 등을고려해 볼 때 어느 정도 예견된 사항이다. 우려했던 것과 달리 관련 업종 비중이 높지 않은 데다 이미 대손비용률에 반영된 부분이라 연쇄 부실화가 가시화되더라도 추가적인 영향은 제한적일 것이다"라고 밝혔다. 한편 "경기침체로 인해 향후 건전성 악화 가능성을 반영하여목표주가를 22,000원에서 21,000원으로 하향 조정한다.그러나, 부정적인 요소가 주가에 충분히 반영된 것으로판단, 투자의견 BUY를 유지한다. 가계부채 구조조정 등으로 금융주의 변동성이 높아지는 시점에 방어주로서 역할을 충분히 할 것으로 판단한다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 21,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,800 | 23,000 | 17,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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