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[투데이리포트]기업은행, " 배당 기대가 확대…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 기업은행(024110)에 대해 " 배당 기대가 확대될 수밖에 없는 우호적 환경"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "3Q18 지배주주 순이익 4,567 억원 (+1.5% YoY, +8.3% QoQ)으로 컨센서스 6% 하회 전망. 당분기 비경상적 요인은 제한적인데, 모뉴엘 대출 관련 소송에서 충당금 환입 과 전입, 지연이자비용 등이 동시에 발생하면서 손익 영향이 거의 상쇄되기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "3Q18 대손비용률은 0.69% (-3bp YoY), 대손충당금 전입액은 3,492 억원 (+0.8% YoY)으로 중기대출을 주로 취급하는 특성상 0.7% 내외의 수준이 지속될 것으로 예상. 3Q18 핵심영업이익(이자+수수료)은 5.9% YoY 증가할 전망. 세전이익은 7.5% YoY 증가하나, 높아진 법인세율 반영 등으로 세후이익은 1.5% YoY 늘어날 것으로 예상됨"라고 밝혔다. 한편 "정부의 세수 확보 필요성이 높아지고 있는데, 한국전력의 실적 부진 (상반기 당기순손실 1.2 조원)으로 기업은행에 대한 배당확대 기대가 높아질 수 밖에 없는 환경. 2018 년 16% YoY 의 지배순익 증가가 전망되는 가운데 지난해 주춤했던 배당성향상승이 올해 가능할 것으로 예상하며, 이 경우 배당수익률은 4.9%로 높은 수준이 기대됨. 업종 내 상대적인 매력 부각을 감안해 기업은행을 은행주 top pick 으로 제시함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,500원까지 내려갔다가 21,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 20,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,087 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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