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[투데이리포트]기업은행, "지속적인 이익증가,…" 매수 (유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 3일 기업은행(024110)에 대해 "지속적인 이익증가, 배당수익률 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 2018년 2분기 누적 연결순이익은 9,318억원으로 YoY 17.1% 증가함. 이자이익이 안정적으로 꾸준히 증가하는 등 상반기 누적으로 은행 순이익이 13.7% 증가했고, 비은행 자회사의 순이익이 YoY 43% 증가함. 2018년 1분기 순이익은 7년만에 분기 순이익을 경신했고, 반기 누적 순이익9,318억원은 2011년 상반기 이후 최대규모로 전년대비 17.1% 증가한 수치임. 지속적인 이익성장을 보여주고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2018년 들어 NIM은 분기 1~2bp 상승. 향후 금리상황에 따라 추가상승은어려울 수도 있어 보이지만 대출증가 (2분기 YTD 3.6% 증가)로 이자이익은꾸준히 증가할 전망. 은행 NPL비율이 1.36%로 QoQ 6bp 하락, 총연체율은0.5%로 9bp 하락하는 등 자산건전성 개선. 통상적으로 2분기는 부실채권을정리하던 시기인데, 이번 2분기에는 예년 부실채권 정리규모보다 20~30%부실채권 정리규모가 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "비은행 자회사 이익비중이 17%까지 상승함. 캐피탈, 투자증권, 연금보험 등 주요 자회사들의 순이익이 고르게 증가함. 2018년 연결순이익은 2017년에 이어 사상최고치 달성이 무난할 전망.2017년 DPS 617원이 유지되어도 배당수익률은 4%를 상회하며, 증가하는이익과 높아지는 배당성향을 감안하면 DPS는 증가할 가능성이 높음. 4% 중반대의 배당수익률이 전망된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,087 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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