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[투데이리포트]기업은행, "이익안정성 강화…" BUY(유지)-케이프투자증권
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| 케이프투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "이익안정성 강화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 케이프투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 케이프투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "중소기업대출 성장세가 높게 나타나는 가운데 NIM 상승흐름이 병행되고 있다는 점은 긍정적. 2분기 중 NIM은 2bp상승했고 대출증가율은 1.8%를 기록. 2분기 실질 대손율은 71bp를 기록해 1분기(62bp)대비 상승했으나 부실채권 상각에 따른 추가충당금 전입분(500억원)을 감안하면 61bp로 동일한 수준. 전년동기대비 대손비용이 크게 상승한 것처럼 보이나 대출채권 매각관련 충당금 환입의 분류기준 변경효과를 고려하면 실제로는 100억원 가량 감소한 규모임"라고 분석했다. 또한 케이프투자증권에서 "2분기 순이익은 4,216억원으로 시장예상 부합. 전분기 배당수익 소멸과 계절적 판관비 증가로 1분기 대비로는 이익규모가 감소했으나 전년동기대비 18%증가한 양호한 순이익 시현. 이자이익과 수수료수익 확대가 이익증가를 견인하는 가운데 실질 대손비용은 안정 수준 유지. 전반적인 이익안정성이강화된 것으로 평가"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,214 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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