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[투데이리포트]기업은행, "4천억원을 상회하는…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "4천억원을 상회하는 견조한 순이익 실현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2Q18 지배주주순이익 -17.4%qoq(+18.7%yoy)인 4,216억원 실현하여 당사(4,033억원) 및 시장(4,188억원)예상치 부합. 비이자이익 감소 및 판관비 증가에도 불구하고이자이익 큰 폭 증가에 기인. 2Q18 이자이익 +3.6%qoq(+8.6%yoy)인 1조 4,013억원 실현. NIM +2bpqoq 상승과 원화대출 +1.8%qoq 증가에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2Q18 대손충당금전입 증가는 부실채권 상매각에 기인. 이를 제외하면 분기 3,000억원수준으로 과거 3,300억원 상회대비 축소된 것으로 추정. 더불어 낮은 연체율 및 NPL비율을 감안하면 연말 대규모 상매각에 따른 손익 급감 가능성도 축소된 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,308 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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