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[투데이리포트]기업은행, "NIM 개선, 충당…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "NIM 개선, 충당금은 안정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2Q18 지배지분순익 4,216억원(-17.4% QoQ), 당사 추정치 8.4% 상회, 컨센서스에 부합. 조달비용 관리 결과 NIM이 2bp 상승했고 대출성장도 +1.8%로 안정적. 지배지분순익 QoQ 감소는 초과업적 성과급 735억원 등 판관비 832억원 증가, 건전성 재평가 기한을 6월로 앞당기고 매상각규모가 줄어들며 충당금이 405억원 증가한 영향"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "은행 NIM 1.96%(+2bp QoQ). 2분기 총수신 +4.3조원 중 핵심예금이 +2.3조원, 중금채시장조달이 +3.8조원, 창구조달은 -1.9조원. 핵심예금을 증가시키고, 창구조달 대비금리가 낮은 시장조달을 확대하는 수신전략으로 NIM 1bp 가량 추가 확대 기대"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,308 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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