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[투데이리포트]기업은행, "무난하게 잘 나온 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 27일 기업은행(024110)에 대해 "무난하게 잘 나온 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "2분기 지배순이익은 4,216억원으로 우리 추정치와 컨센서스에 부합했다. 충당금과 판관비 합산이 예상보다 197억원 더 나온 것을 수수료이익이 예상보다 209억원 더 나오면서 상쇄했기 때문이다. 계절성인 성과급 등을 제외한 2분기 경상 순이익은 4,304억원으로 작년 1분기부터 경상이익은 양호하게 증가하고 있다. 2분기 총대출은 전분기대비 1.8% 증가했다. 시설자금을 중심으로 중소기업대출의 견조한 증가세가 계속된 덕분이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2분기 실질 대손율과 요주의이하여신비율은 각각 0.70%와 2.86%로 전분기대비7~8bp씩 상승했다. 원래 3분기에 매년 시행하던 전체 대출에 대한 재평가를 2분기에 앞당겨 시행하면서 일부 대출이 요주의 등급을 조정되고 충당금이 추가로 적립된 것이다. 다만 전년 평분기 실질 대손율 0.76%보다는 여전히 낮고, 지속적으로 시설자금 및 A등급 대출 비중이 상승하고 있어 건전성은 전반적으로 양호하게유지되고 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,364 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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