종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]기업은행, "더한 것도, 덜한 …" 매수(유지)-SK증권
게시글 내용
| SK증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "더한 것도, 덜한 것도 없는 무난한 실적 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "기업은행의 2Q18 지배주주 순이익은 4,216 억원 (+18.7% YoY)으로 SK 증권 추정치및 시장 전망치를 각각 6%, 1% 상회해 기대치에 부합하는 실적을 기록. 2Q18 이익의 특이요인은 매 2 분기 반영하는 초과업적 성과급 735 억원 (+50 억원 YoY)과, 부실채권 매각에 따른 대손충당금 환입액이 올해부터 비이자이익으로 분류됨에 따라 (∵ IFRS9)비이자이익이 증가하는 대신 대손충당금 비용도 증가했다는 점임"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "유의미한 일회성 요인이 부재했던 기업은행의 2Q18 실적에서 눈에 띄었던 것은 부동산임대업 대출이 10% YTD 증가한 점과 건전성 ‘요주의’의 여신이 전분기대비 3,000억원증가한 점임. 시중은행과 달리 부동산업종 개인사업자 대출 비중이 높지 않다는 점에 비추어볼 때 다소 특이했으나, 차주의 대출 목적이 주거용, 투자용 부동산보다는 공장 및 시설 위주인 것으로 보여 중소기업은행의 특성이 바래진 것은 아니라는 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,500원까지 내려갔다가 21,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 20,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 21,667 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록