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[투데이리포트]기업은행, "남북 관계 개선의 …" BUY(MAINTAIN) -키움증권
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| 키움증권에서 16일 기업은행(024110)에 대해 "남북 관계 개선의 최대 수혜주 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 키움증권 서영수, 유근탁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 기업은행(024110)에 대해 "금융주 내 대표적인 남북관계 개선 수혜주. 중소 제조업의 북한 노동력 활용은 국내 제조업의 국내 제조업 경쟁력을 크게 제고, 성장 및 수익성 제고 기여. 개성공단 입주업체 점유율은 4월 말 기준 79%에 달하며 추가 진출 업체 기업은행 거래업체 가능성 높음. 그 동안 경제 여건 악화로 중소 제조업 수익성이 낮았던 점 고려 시 향후 실적에 개선에 크게 기여 예상"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "가계 및 부동산 임대업 익스포저가 가장 적은 은행으로 가계 부채 구조조정 영향이 상대적으로 적음. 경기 침체에 따른 중소 제조업 부실화 가능성이 점차 높아지지만 적극적인 위험 관리로 영향은 제한적 전망"라고 밝혔다. 한편 "남북 관계 개선에 따른 성장 가능성, 가계 부채 익스포저가 적은 점을 고려해 업종 Top-Pick 유지. 가계 부채 구조조정 과정에서 제반 리스크 상승하는 점을 감안해 목표주가는 22,000원으로 하향 조정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 23,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 22,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 21,056 | 23,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN) '의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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