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[투데이리포트]기업은행, "양호한 실적과 든든…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 실적과 든든한 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "4Q17 NIM은 전분기의 긍정적 일회성 요인 소멸 효과, 조달비용률 상승 등으로 전분기 대비 3bps 하락한 1.93%를 기록한 것으로 본다. 대출 성장률은 +0.3%로, 1년간 5.0% 증가한 것으로 본다. 순이자이익은 1조3,391억원(+7.7% YoY, -1.0% QoQ)으로 양호했고 순수수료이익은 1,128억원(+20.7% YoY, +2.8% QoQ)으로 높은 성장세 시현한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2018년 연결 기준 순이자이익이 5조5,967억원(+6.9% YoY), 순수수료이익은 4,750억원(+7.3% YoY)을 기록하며 꾸준한 성장세를 이어갈 전망이다. 충당금 비용은 금리 상승기임에도 불구하고, 우량자산 위주의 자산 성장을 통한 포트폴리오 및 자산 건전성 개선에 기반해, 1조2,873억원(-2.8% YoY), 총자산 대비 비용률 48bps(-1bp YoY)로 관리될 전"라고 밝혔다. 한편 "동사가 점진적으로 배당 성향을 높여갈 것으로 예상한다. 2017-19년 주당 배당금으로 각각 640원(27.8%), 720원(28.4%), 800원(28.8%)을 예상한다. 현재 주가 기준으로, 2017-19년 배당 수익률은 각각 3.9%, 4.4%, 4.9%에 해당되어 배당 매력이 돋보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 20,000원이 고점으로, 반대로 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 20,444 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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