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[투데이리포트]기업은행, "폭발적인 개선보다는…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 "폭발적인 개선보다는 안정적인 흐름 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "향후 경기 회복 시 경상적인 중소기업 건전성 개선에 따라 상대적으로 높은 수혜가 있을 것으로 예상된다. 또한 정부의 금융 공공기관 명예퇴직 제도 활성화 의지로 유의미한 인력 조정이 가능해질 경우, 점진적인 판관비율 하락도 기대할 수 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "최근 은행업종의 실적 개선을 주도한 것은 마진 회복과 대손비용률(CCR) 안정화. 시장 조달 비중이 높고 여신이 중소기업에 집중되는 기업은행의 특성상 마진 및 CCR 개선폭은 당분간 타행 대비 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q17 지배주주 순이익은 2,778 억원 (+30.3% YoY, -38.2% QoQ)으로 시장 컨센서스를 8.2% 상회할 전망. 4Q17 순이자이익 및 수수료이익은 각각 9.3% YoY, 16.8% YoY 증가하면서 견조한 본질영업 개선을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,881 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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