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[투데이리포트]기업은행, "2018년 사상 최…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 기업은행(024110)에 대해 "2018년 사상 최대 이익 경신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 전태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "17년 지배주주 순이익은 1.5조원 수준에서 마무리되며 18년 지배주주 순이익은 1.65조원(+9.8% YoY)의 사상 최대 이익이 예상된다. 설비투자 증가와 정부의 중소기업 지원 정책이 맞물려 18년 대출성장률은 8.2%를 전망한다. NIM은 동사 경영 목표 1.97%를 넘어선 1.99%(+5bp YoY)이상으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4Q17F 지배주주 순이익은 2,660억원(+24.8% YoY)으로 현재 컨센서스 2,575억원을 소폭 상회하겠다. 이번 분기 특이 요인으로는 자기앞 수표 발행대금 출연 비용 550억원, 비화폐성 환산이익 200억원, 일부 일회성 충당금 증가 요인 등이 예상된다. 상∙매각 후 연체율은 0.4%로 전년 동기 대비 2bp 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2018년 사상 최대의 이익 모멘텀(순이익 1.65조원), 주당 배당금 17F 650원, 18F 720원(배당 수익률 각각 3.9%, 4.3%), 기타 시중은행 대비 과도한 PBR 할인율(24.2%) 회복을 통해 전고점 20,000원 이상 탈환이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 20,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,694 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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