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[투데이리포트]기업은행, "성장 통한 이자이익…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 "성장 통한 이자이익 증가 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 삼성증권 김재우, 이은수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사는 높은 이익 성장보다는 안정적 실적 개선이 주된 투자포인트. 중소기업대출의 비중이 높은 만큼, NIM 및 Credit cost의 개선 속도가 상대적으로 더딜 가능성이 높으나, 안정적 자산 성장을 통한 이자이익 개선이 이익 증가를 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "18년 P/B 0.50배의 저평가 구간에서 거래 중인 가운데, 중소기업 대출 중심의 안정적 성장을 통한 경상적 이익 개선 지속 및 정부 소유 은행으로써 타행대비 높은 배당수익률에 대한 기대가 주가의 하방 경직성을 제고시켜 줄 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 보통주자본비율은 10.10%로 전분기대비 5bp 상승. 다수의 시장 참여자들이 10~11% 수준의 보통주자본비율을 안정적 수준으로 인지하고 있는 것으로 판단되는 가운데, 동사는 올해도 적정 성장 및 ROE 제고를 통한 자본비율 제고 노력에 보다 무게를 둘 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 14,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,460 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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