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[투데이리포트]기업은행, "내년 순이익 전망치…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 30일 기업은행(024110)에 대해 "내년 순이익 전망치 10% 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "실질 건전성 지표 개선에 기반해 내년 ROE를 7.7%에서 8.5%로 상향하고, 목표주가를 21,000원으로 11% 상향한다. 경기회복과 우량대출 위주 성장으로 기업은행의 건전성에 대한 신뢰도가 높아진 점을 반영했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 주당배당금은 별도 기준 배당성향 34% 전망에 기초해 700원으로 전망한다. 배당수익률로는 4.5%다. 올해 4분기 순이익을 3,364억원으로 전망하는데 작년 4분기 순이익인 2,132억원만 나와도 배당수익률은 4.2%에 달해 안정적인 배당주로서는 매력적"라고 밝혔다. 한편 "일회성을 제외하면 NIS상 3분기 대출수익률은 2분기 수준을 유지했기 때문에 다른 시중은행들의 대출 수익률이 소폭이나마 3분기 상승한 것을 고려하면 아쉽다. 다만 핵심예금과 중금채 수요는 상당히 높아 추후 금리상승 국면에서도 적절한 조달비용 통제가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 19,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,717 | 21,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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