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[투데이리포트]기업은행, "가계대출 규제 여파…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 기업은행(024110)에 대해 "가계대출 규제 여파로 인해 2018년 중 대출성장률이 가장 돋보일 수 있는 은행"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 기업은행(024110)에 대해 "대부분의 은행들이 성장률 만회를 위해 중소기업대출 확대 노력을 시도하면서 경쟁 격화에 대한 우려가 있을 수 있지만 중소기업대출은 높은 고객충성도를 기반으로 한 관계영업 성격이 강한데다 신용·담보 평가 등 신용위험관리 know-how와 역량은 중소기업대출 전문 은행인 기업은행에 뒤쳐질 수 밖에 없을 것으로 판단. 따라서 2018년에는 대출성장률이 더욱 돋보일 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기까지의 누적 중소기업대출 성장률은 약 5%로 이미 연간 목표치를 상회하고 있다. 4분기에도 대출이 추가로 확대될 가능성이 높아 올해 6% 이상의 대출성장률 기대. 2018년에는 중소기업부문 대출성장률이 6%를 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 이익 개선으로 주당배당금도 650원으로 상승할 전망. 현 주가 기준 기대배당수익률은 4.3%로 배당매력도 탁월. 성장 기대와 실적, 배당 모멘텀 등으로 만성적인 저평가에서 벗어날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,500원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,160 | 20,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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