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[투데이리포트]기업은행, "꾸준한 이익 성장과…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 기업은행(024110)에 대해 "꾸준한 이익 성장과 높은 배당 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "급격한 금리 상승이 없다면, 또한 경기가 완만하게나마 호전되는 흐름이라면, 기업은행의 자산 건전성이 개선되고 충당금 비용이 하향 안정화할 여지가 충분히 존재한다고 판단한다. 양호한 대출 자산 성장률, 안정적인 NIM 관리로 이자이익이 증가하면서, 순이익도 꾸준히 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "KT&G 주식에 대하여 2017년에 매각이익 실현(당기 손익으로 인식), 법인세 납부, 배당금 지급(자본 유출)보다는, 전량 보유해 배당수입을 유지할 계획이다. 2018년 이후 자기자본비율 관리가 필요한 유사 시에는, KT&G 주식을 매각해 자본비율 보전 재원으로 활용할 계획"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 연결 지배지분 순이익 기준 2017-19년 배당 성향(주당 배당금)으로 각각 29.0%(630원), 29.7%(700원), 29.8%(750원) 예상한다. 2017-19년 예상 배당 수익률은 각각 4.3%, 4.8%, 5.1%로 배당 매력이 뛰어나다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 16,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 18,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,650 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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