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[투데이리포트]기업은행, "건전성 개선과 배당…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 25일 기업은행(024110)에 대해 "건전성 개선과 배당, Valuation Gap 메우기 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "하반기에는 동사의 Valuation과 배당매력이 주가에 더욱 긍정적으로 작용할 전망이다. 경쟁사와 비교해 이익모멘텀이 약하나 양호한 펀더멘털대비 주가는 지나치게 뒤쳐져 결국에는 Valuation매력이 부각될 것으로 판단된다. 현재 동사의 PBR은 0.51배에 불과해 KRX은행업평균 0.62배와 비교해 저평가되어 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 17.2Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 3,552억원으로 YoY 23.9% 증가, QoQ 19.0% 감소했다. 대출성장과 NIM 상승을 바탕으로 순이자이익이 QoQ 3.0% 늘었고, 비이자이익은 유가증권 및 대출채권관련이익 감소로 줄었다. 대손비용도 완만하게 줄었다. 전반적 이익지표가 양호한 모습으로 보여 무난한 실적을 시현했다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 전망치는 1.4조원, 7.9%로 양호한 수준이 이어질 전망. 조달구조 개선(핵심예금 증가: 16.4Q 45.2조원-17.2Q 48.7조원, 중금채 만기 도래 차환발행), 대출수익률 제고 전략으로 NIM의 안정적 흐름이 예상되고, SME 대출 건전성 둔화 우려가 있었으나 건전성지표가 안정화(연체율: 16.2Q 55bp-16.3Q 70bp-16.4Q 46bp-17.1Q 56bp-17.2Q 37bp) 되며 대손비용 개선이 기대되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 18,473 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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