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[투데이리포트]기업은행, "수익성 중심으로 변…" 매수(상향)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "수익성 중심으로 변신 중"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,700원으로 내놓았다. NH투자증권 원재웅, 이원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,700원은 직전에 발표된 목표가 14,500원 대비 22.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "철저한 리스크 관리정책으로 예상보다 자산건전성이 안정적인 수준에 머무를 전망이고, 수익성 중심으로의 변화가 시작되고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견을 기존 Hold에서 Buy로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사의 2분기 순익이 시장 컨센서스보다 높은 것은 자산건전성 우려에도 충당금 전입액이 낮은 수준으로 유지되면서 이자 및 수수료 이익이 양호하게 성장했기 때문. 연체율 및 고정이하여신비율은 전분기 대비 각각 19bp, 22bp 하락한 0.37%와 1.26%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "기존에는 타 은행보다 NIM 상승 폭이 작았으나, 포트폴리오 조정 및 Pricing 정책으로 하반기에는 타 은행 수준의 NIM 개선세가 이어질 전망. 향후 4분기에 KT&G 지분 6.9% 전량 처분할 경우에는 연말 배당수익률 6% 이상도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 17,982 | 19,600 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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