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[투데이리포트]기업은행, "본격적인 건전성 개…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "본격적인 건전성 개선 조짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2Q17 순이익은 컨센서스를 18.6% 상회했으며 당사 예상치에는 부합하는 양호한 수준이다. 조달 비용률 하락으로 순이자마진이 1.94%로 전분기 대비 2bp 개선되었다. 아직까지 대출 수익률 상승이 없었기 때문에 경기 개선에 따른 이자 회수 증가 및 가산금리 상승 시에는 올 하반기와 내년 마진 개선 여력이 매우 높다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "이번 분기 유독 많은 규모의 상/매각이 있었는데 실제 NPL 유입 효과를 보기 위해 상/매각 대출을 제외하고 계산하면 5,485억원의 NPL이 유입됐다. 이는 전분기 7,816억원과 작년 2분기 7,586억원 대비 크게 감소한 수치이다. 상매각 효과를 제외한 총 연체율도 2Q16 0.87%에서 이번 분기 0.80%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "중소기업 가동률 상승과 설비투자 증가에 따른 신용공급 확대와 건전성의 본격적인 개선(신규 NPL -27.7% YoY), KT&G 매각시 8,700억원이 넘는 세전이익 발생 시 배당 확대 가능성을 감안하면 PBR 0.5x 이하에서는 매집해야하는 주식"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 19,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,691 | 19,600 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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