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[투데이리포트]기업은행, "시간이 좀 더 필요…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "시간이 좀 더 필요하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 6.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 "은행권이 가계에서 중소기업 중심 여신 성장으로의 변화의 기로에 위치하며 성장성이 부각될 수 있으나, 이를 논하기엔 아직은 시기상조이다. 하반기 KT&G 주식 매각에 따른 일회성 이익의 사용 여부(배당 확대, 구조조정 비용 지출 등)가 단기 주가 향방의 중요한 변곡점이 될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2Q17 지배주주 순이익은 3,552억원(+23.9% YoY, -19.0% QoQ)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 17.0%, 17.6% 상회했다. 2분기 핵심예금 증대와 중금채 금리 하락에 따른 조달비용 감소로 정체되었던 마진(+2bp QoQ)은 소폭 개선 되었으며, 대손율도 63bp로(-11bp QoQ) 하락하며 실적 개선을 견인했다"라고 밝혔다. 한편 "수익성(‘17년 예상 ROE 7.6%)대비 현저한 저평가(Trailing PBR 0.45배) 구간임에는 분명하나, 시중은행들과의 Valuation gap play에 대해서는 회의적인 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,327 | 19,600 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 19,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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