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[투데이리포트]기업은행, "하반기 주가 할인 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 기업은행(024110)에 대해 "하반기 주가 할인 해소 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2Q17F 지배주주 순이익은 3,034억원(+5.9% YoY)으로 컨센서스에 부합할 전망이다. 운용금리 상승으로 순이자마진은 전분기 대비 2bp 증가한 1.93%로 양호하겠다. 대손 충당금은 경상수준인 3,300억원(월별 1,100억원)으로 건전성에 대한 우려를 불식시킬 것"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "17F 지배주주 순이익은 1.31조원(+13.4% YoY)이 예상된다. 2016년 DPS 480원, 2017년 520원(연결 배당성향 26.1%)으로 배당 수익률 3.8%이다. 전체 대출의 77.8%가 중소기업으로 최근 가계 대출 규제와는 무관하다. 2016년 대출 성장률 6.2%, 17F 6.5%로 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기 KT&G 매각 시 특별 배당 가능성도 열어둘 수 있다. 한국전력의 실적 부진에 인한 정부 배당 세수 감소로 기업은행의 배당 확대 당위성은 더욱 높아지며, 2018년 1월부터는 KT&G 위험가중치가 기존 100%에서 300%로 높아진다. 자본비율 손실을 감안하면 배당 확대 당위성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원이 고점으로, 반대로 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 16,400 | 18,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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