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[투데이리포트]기업은행, "할인요인 해소 국면…" 매수(상향)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 14일 기업은행(024110)에 대해 "할인요인 해소 국면 예상"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "최근 주가 상승에도 업종 내 밸류에이션 디스카운트는 여전하다. 자산건전성 악화로 이익 모멘텀이 약했고 NIM 반등도 지연되었기 때문이다. 중소기업 여신에 대한 우려가 확대되고 부동산경기 호조의 영향에서 소외되면서 장기간 주가 성과가 부진했다. 향후 주가할인요인들은 점차 희석될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "적극적인 부실자산 처리과정이 진행중이다. 실질 대손부담은 지난 4분기가 정점이었다. 기업경기지표 개선은 신규부실 발생가능성 축소를 의미한다. 총대출의 80%가 중소기업대출이고, 그 중 60%가 제조업이다. 수출호조의 낙수효과를 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "자산건전성 개선전망과 업종 내 할인요인 축소를 반영해 투자의견과 목표주가를 상향한다. 6.5%수준의 경상 ROE 대비 PBR은 0.5배 미만이다. 자본비율 열위를 감안해도 고배당 매력을 고려하면 14%수준의 내재할인율은 과도한 수준이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 16,333 | 18,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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