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[투데이리포트]기업은행, "KT&G 지분의 일…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 9일 기업은행(024110)에 대해 "KT&G 지분의 일부 매각이라는 기존 전망을 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "결론적으로 현재 상황에서는 올해 연말에 일부 매각을 할 가능성이 높다. 우선 시기적으로는 연말에 매각하면 올해 예상되는 주가상승 혜택을 이익으로 누릴 수 있고, 별도의 특별배당 없이 연말배당으로 일괄 처리가 가능하다. 또한 상충되는 가치인 주주가치 증대를 위한 배당확대와 내년 이후의 자본비율 제고 필요성을 절충할 수 있는 안이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사가 KT&G 주식 처분을 추진하는 배경은 우선 자본비율 하락이다. 내년부터 해당 지분의 위험가중치가 100%에서 300%로 상향돼, 계속 보유 시 보통주자본비율은 0.13%p 하락한다. 둘째는 IFRS 9 도입이다. 전일 KT&G 종가(114,500원) 기준으로, 관련 주식매각익은 8,762억원(세전 기준)에 달하는데, 제도변경으로 올해까지만 매도가능주식 매각이 이익으로 계상된다"라고 밝혔다. 한편 "전임 정부는 정부 출자기관의 배당성향을 2020년까지 40%까지 올린다는 방침이었다. 문재인 정부에서도 해당 정책의 연속성이 유지된다면, 정부의 주요 출자기관 가운데 하나인 기업은행의 배당성향도 예외일 수 없다. 따라서 기업은행 배당성향의 하방경직성이 확보된 상황에서, KT&G 지분매각은 기업은행 배당의 대폭적인 확대를 유발하는 잠재적인 모멘텀 요소"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 16,286 | 18,500 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 14,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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