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[투데이리포트]기업은행, "1Q17 컨센서스 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "1Q17 컨센서스 상회, 신규NPL 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "분기중 모뉴엘 패소에 따른 약 750억원의 고정여신이 증가하여 대손비용률과 NPL비율은 각각 전분기대비 11bps, 12bps 증가. 이를 제외시 NPL비율은 +8bps로, 1분기에 NPL 상매각이 QoQ로 크게 줄어든 것을 감안하면 양호한 흐름"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "중소기업 부문의 확고한 franchise를 바탕으로 이익의 가시성이 높고 업계 내 가장 뚜렷한 배당정책과 고배당성향 보유. 2017F ROE 7.4%, 배당수익률 4.9%대비 P/B 0.42배, P/E 6.4배는 매력적"라고 밝혔다. 한편 "1분기 CET1비율은 9.6%%로 상승. 안정적인 자본비율을 바탕으로 당초 가이던스인 배당성향 31% 이상 및 지속 제고를 무난히 추진할 전망. KT&G 평가이익(약 1조원) 일부 실현 시 DPS의 추가적인 상승도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,179 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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