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[투데이리포트]기업은행, "전망치 상회하는 양…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "전망치 상회하는 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2017년 1분기 연결순이익은 4,367억원으로 당사 전망치를 7.7%, 시장 컨센서스를 12.3% 상회했다. 은행업 전반적으로 대출성장이 둔화된 실적을 발표하는 가운데 기업은행은 중소기업대출 증가를 중심으로 QoQ 1.9%, YoY 6.0%의 상대적으로 높은 대출증가율을 보였다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "NPL비율이 1.48%로 YoY 0.05%p 상승했지만 소송중인 모뉴엘 여신에 의한 것으로 이를 제외하면 변화없는 수준. 연체율은 0.56%로 YoY 0.11%p 하락, QoQ 0.10%p 상승. 1분기 연체율이 4분기 대비 상승하는 것은 계절적 현상이며, 2016년 1분기 0.22%p 상승한 것에 비하면 매우 양호했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 반영하여 2017년 연결순이익을 기존 1조 3,320억원에서 1조 3,560억원으로 1.8% 상향 조정한다. KT&G 주식을 매각하면 이익증가 폭이 크나 아직 정해진 바가 없어 반영하지는 않았다. 2017년내 전체는 아니더라도 일부 매각할 가능성은 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,179 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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