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[투데이리포트]기업은행, "양호한 건전성을 고…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "양호한 건전성을 고려하면 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국투자증권 백두산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "총대출과 중소기업대출은 전분기 대비 각각 1.9%, 2.2% 증가했다. 또한 건전성이 당초 우려보다 양호했다. 소송 패소로 인한 모뉴엘 여신의 등급 재분류와 상매각 효과를 제외한 실질 고정이하여신비율이 작년 4분기 1.87%에서 이번 분기 1.71%로 크게 개선됐다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "일회성을 제외한 1분기 순이익 3,400억원에 기반한 지속가능 ROE는 7.8% 수준이다. ROE 대비 낮은 PBR(0.40배)과 5%에 달하는 높은 배당수익률, 하반기 KT&G 주식매각익 발생 가능성까지 고려하면 이익 모멘텀은 타행 대비 약해도 배당주 스타일로는 충분히 매력적"라고 밝혔다. 한편 "자산 듀레이션은 0.85년으로 동일한 가운데 부채 듀레이션은 0.94년으로 전분기 대비 0.04년 늘어난 점과 대출 증가의 조기 달성으로 남은 분기에 선택적 자금조달이 가능한 점을 고려하면 소폭이지만 NIM 개선은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,108 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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