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[투데이리포트]기업은행, "이마트 매각으로 매…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 24일 기업은행(024110)에 대해 "이마트 매각으로 매각익 440억원 인식 및 자본비율 2bp 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 기업은행(024110)에 대해 "정부는 신세계 경영진이 증여세로 납부한 신세계 주식을 2007년 기업은행에 현물출자한 바 있는데 그 당시 출자가격은 주당 247,250원으로 전일 기업은행의 처분 예정가보다 높지만 이마트의 주가 하락으로 2016년 3분기까지 감액손실을 기업은행이 계속 인식하면서 주당 취득가격이 157,500원으로 내려온 만큼 금번 매각으로 관련 매각익이 인식될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "손익 발생 외에 소폭이지만 자본비율이 약 2bp 개선되는데다 또다른 보유 주식인 KT&G 9.5백만주(6.9%) 처분 가능성에 대한 기대감이 높아질 수 있다는 점에서 분명 투자심리 개선 요인으로 작용할 수 있을 전망. 물론 기업은행 주가의 더욱 의미있는 반등을 위해서는 4분기 중 악화됐던 자산건전성 관련 우려가 해소되는 것이 전제조건일 것"라고 밝혔다. 한편 "전일 종가로 KT&G 전량 매각시 예상 매각익은 7,500억원. KT&G 위험가중자산은 9,600억원으로 매각시 자본비율이 약 8bp 추가 상승 가능. 반면 계속 보유시에는 2018년 이후 15bp 하락. 자본비율 개선 측면에서도 매각 유인이 높은 편. 매각시에는 배당매력도 높아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,000원까지 높아졌다가 2017년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,127 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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