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[투데이리포트]기업은행, "4Q16 기대치에 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 "4Q16 기대치에 부합한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 기업은행(024110)에 대해 "4Q16 동사는 -3.4%YoY로 동부추정치 1,910억원에 대체로 부합한 1,988억원의 보통주순이익을 시현했다. 원화 약세로 인해 중국법인 등 해외법인 환산손실 402억원이 반영된 것이 전년동기 대비 실적 부진의 주원인이었다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "작년 6.6%였던 중소기업대출 증가율을, 올해는 4.8%로 낮춰 잡을 계획이라고 밝혔다. 올해는 성장보다는 NIM방어를 통한 수익성 개선과 리스크관리를 통한 건전성 유지에 중점을 둔다는 계획으로 해석된다"라고 밝혔다. 한편 "대주주인 정부의 니즈 때문에 고배당이 지속되고 있어 배당수익만으로도 투자매력이 있다는 점에서 Buy의견을 유지한다. 2016년 배당이 공시되는 대로 배당전망을 반영해 목표주가를 수정할 예정이다. 다만 주택담보대출 위주의 건전성 개선 사이클을 고려하면, 대형시중은행의 투자 매력이 여전히 더 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,378 | 18,000 | 15,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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