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[투데이리포트]기업은행, "뚜렷한 상승 모멘텀…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 "뚜렷한 상승 모멘텀 부재"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 기업은행(024110)에 대해 "안정된 실적 흐름에도 뚜렷한 주가 상승 모멘텀이 부재한 상황이다. 중소기업 여신 중심의 자산 포트폴리오 구성상 급격한 Credit cost 개선 가능성은 제한적이며, 공격적인 구조조정을 통한 추가적인 C/I ratio 하락도 기대하기 힘들다. 타행대비 취약한 비은행부문 이익기여도도 풀어야 할 숙제"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "결국 시장의 관심은 1분기 이후 NIM 방향성에 집중될 전망이다. 변동금리 대출 확대, 단기 중금채 비중 축소 등을 통한 적극적인 ALM 관리가 필요한 시점"라고 밝혔다. 한편 "‘17년 지배주주 순이익과 ROE를 각각 1.3조원(+14.6% YoY), 7.3%로 추정한다. 낮은 Valuation(Trailing PBR 0.41배), 업종 최고의 배당수익률(‘17E 4.7%), KT&G 주식(장부가 22,370원, 9,510,485주 보유) 매각에 따른 일회성 이익(약 7,716억원) 및 특별 배당 가능성을 감안해 투자의견 Buy, 적정주가 16,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 15,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 16,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,475 | 18,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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