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[투데이리포트]기업은행, "높은 이익안정성, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 기업은행(024110)에 대해 "높은 이익안정성, 결국 Valuation에 반영될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 2017년 예상 당기순이익 및 ROE 전망치는 1.25조원, 7.0%로 양호한 수준이 이어질 전망이다. 근거는 조달구조 개선(중금채 만기 도래 차환발행, 핵심예금 증가: 15.4Q 39.1조원-16.4Q 45.0조원)으로 NIM의 안정적 흐름이 예상되고, 조선/해운 업황 및 경기 둔화에 의해 SME 대출 건전성 둔화 우려가 있으나 현실화될 가능성 높지 않기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 투자포인트는 Valuation 매력(PBR: 기업 0.46배, KRX은행 0.52배), 양호한 펀더멘털(2017년 예상 ROE 7.0%), KT&G 매각 등 추가적인 이익확대 가능성, 여전히 높은 배당매력(2017년 예상 배당수익률 4.0%) 등"라고 밝혔다. 한편 "상대적으로 이익모멘텀(2016년 당기순이익 1.3% 증가)이 약하나 양호한 펀더멘털대비 주가는 지나치게 뒤쳐져 결국에는 Valuation매력이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 18,000원까지 높아졌다가 2016년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,475 | 18,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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