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[투데이리포트]기업은행, "저평가된 배당 성장…" 매수(신규)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 기업은행(024110)에 대해 "저평가된 배당 성장주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 강혜승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 기업은행(024110)에 대해 "당사 예상 기준으로 동사는 2017년 P/B 0.43배(예상 ROE 6.9%)에 거래되어 저평가 상태로 판단된다. 안정적인 이익 창출력을 보유한 기업은행의 배당 성향이, 2015년에는 일시적으로 하락했으나, 2016년 이후로는 다시 상승할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 순이자이익은 중소기업 대출금리 및 수수료 인하를 단행했던 2012년과 2013년을 제외하고는 꾸준히 성장해왔다. 중소기업 대출 성장이 견조했고, 금리 하락기에도, NIM이 양호하게 유지되었다. 발행된 원화중금채 중에서 1년만기 중금채 비중이 76.3%(2016년 9월말 기준)로 높아, 금리 하락기에 시장 금리 하락이 조달 금리 하락으로 빠르게 반영되는 구조이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "NIM은 주로 시장금리 반등과, 수신 포트폴리오 개선 노력 등에 힘입어, 1Q17부터 3Q17까지 전분기 대비 1bp씩 상승해 1.93%가 된 후, 4Q18까지 유지될 것으로 전망한다. 따라서 2017년 연간 NIM은 1.92%로 2016년 대비 2bps 오르고, 2018년 연간 NIM은 1.93%로 2017년 대비 1bp 상승하는 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 16,475 | 18,000 | 15,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 15,800원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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