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[투데이리포트]기업은행, "순항 중…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 3일 기업은행(024110)에 대해 "순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 신한금융투자 김수현, 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 기업은행(024110)에 대해 "3분기 대출 성장은 +1.7% QoQ, +6.4% YTD로 올해 목표치 6%를 조기 달성했다. 이번 분기도 신규 대출의 70%는 담보력이 있는 시설대 위주로 안정적 성장을 유지 중이다. 예대율은 전분기와 동일한 1.86%p를 기록했으나 NIM은 -1bp 하락했다. 이자부자산 증가가 마진 하락에 한 몫한 것으로 보인다. 이자이익은 4.2% QoQ 증가했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "연체의 추이는 지속적으로 모니터링이 필요하다. 4분기 매년 실시되는 중소기업 구조조정이 있으나 영향은 제한적으로 보인다. 통상임금 관련 추가 충당금은 120억원 내외가 될 전망이다. 4분기 NIM은 1bp 증가한 1.91%로 전망한다. 지배주주 순이익은 2,410억원으로 전년 동기 대비 7.4% 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2016F 예상 DPS는 520원으로 배당 수익률 4.0%이다. 당사 예상치를 하회해도 최소한 주당 배당금 500원 이상은 충분히 기대해볼 만하다. KT&G 주식 950만주의 일부를 내년 매각할 전망이다. 상장 은행 중 내년 유가 증권 매각이익 일부를 배당 형식으로 주주에게 배분할 가능성이 가장 높은 은행"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 19,000원까지 높아졌다가 2016년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,108 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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