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[투데이리포트]기업은행, "안정적으로 이익 창…" 매수-미래에셋증권
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| 미래에셋증권에서 17일 기업은행(024110)에 대해 "안정적으로 이익 창출하는 배당성장주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 강혜승, 박용대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권에서 기업은행(024110)에 대해 "연결 기준 지배지분순이익 대비 배당성향 기준으로 2013 년 24%, 2014 년 27%에서 2015 년 26%로 낮췄으나, 2016 년, 2017 년 각각 28%, 30%로 다시 높일 전망. 당사 예상 및 현재 주가 기준 배당 수익률은 2016 년, 2017 년 각각 4.1%, 4.9%에 해당되어, 가치주 및 배당주로서 손색이 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권에서 "2018년부터는 KT&G 주식에 100% 적용되고 있는 위험가중치가 300%로 상승할 것이고, 도입될 가능성 있는 IFRS 9에서는 지분상품(주식) 매각 시 기타포괄손익에 있던 평가익이 당기손익으로 분류되지 않고 바로 이익잉여금 계정으로 이전되기 때문에 (손익 반영하지 않음) 2017년말까지 매각하는 것이 유리하다. 정확한 매각시점과 가격을 예단하기 어렵다. 현재주가에 전량 매각한다면 9천억원대의 이익 인식이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 순이익은 2,660 억원(+8.9% YoY, -7.2% QoQ)으로 블룸버그, 에프앤가이드 컨센서스 각각 2,871 억원, 2,881 억원 대비 7%, 8% 하회할 전망. 그러나 이자이익이 꾸준히 증가하고 있는 가운데 일회성 비용 요인 반영에 따른 것으로 추정되어 우려할 필요는 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 18,000원까지 높아졌다가 2016년7월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,907 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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