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[투데이리포트]기업은행, "안정적인 펀더멘털 …" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 7일 기업은행(024110)에 대해 "안정적인 펀더멘털 Vs. 과도한 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 대신증권 최정욱, 박찬주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 기업은행(024110)에 대해 "해외지분법 투자주식과 관련된 환율 변화에 따른 외환환산손익 발생은 올초부터 적용된 위험회피 회계 강화로 더이상 크게 발생하지 않을 전망. 원화 강세 시기에 관련익이 발생할 여지가 적어진 점은 아쉽지만 환율 변화에 따른 이익변동성 자체가 축소되었다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "3분기 NIM은 전분기대비 1bp 하락한 1.90%로 예상된다. 2015년 1분기 이후 7개 분기째 순이자마진이 1.90~1.92% 내외의 안정적인 수준이 계속 유지될 것. 중소기업 위주의 대출성장세가 지속되면서 3분기 대출성장률도 1.8%에 근접할 것으로 예상되어 top-line은 견조할 전망"라고 밝혔다. 한편 "전량 매각을 가정할 경우 전일 KT&G 주가 119,500원 기준 세전 약 9,240억원의 매각익 발생 가능. 우리의 2017년 기업은행 이익추정치는 KT&G 매각익을 거의 반영하지 않고 있는 상태. 따라서 내년 실제 순익은 우리 추정치 1.3조원을 크게 상회할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 18,000원까지 높아졌다가 2016년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 15,871 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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