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[투데이리포트]기업은행, "신종자본증권 무난한…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 7일 기업은행(024110)에 대해 "신종자본증권 무난한 발행 예상. 관건은 금리 조건"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. 동부증권 이병건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사는 국내에서 3천억원의 신종자본증권을 발행할 예정이라고 공시했다. 동사는 정부보증은행이기 때문에 RBC 위험가중치가 일반은행들과 달라 무난한 발행이 예상된다. 다만 과거와 달리 영구채로 발행되는만큼 작년보다 낮아진 시장금리를 발행금리에 얼마나 반영할 수 있는가가 관건이 될 것"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "무보증, 상각형조건부 자본요건, 이자지급 중단 요건 등 바젤3 기준 신종자본증권 요건을 충족하고 있으며, 발행 후 10년 시점에 동질 혹은 그 이상의 자본으로의 대체를 조건으로 조기상환이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "연초 벌어졌던 유럽은행발 신종자본증권 시장 경색 이후 처음으로 시도되는 신종자본증권 발행이라는 점에서, 최근 추진 중인 우리은행의 해외 신종자본증권 발행 시도와 더불어 국내 은행 크레딧에 대한 시장 시각을 보여주는 바로미터가 될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 19,100원까지 높아졌다가 2016년1월 15,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,943 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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