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[투데이리포트]기업은행, "업종 내 최고 수준…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 6일 기업은행(024110)에 대해 "업종 내 최고 수준의 배당매력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB투자증권 유승창, 박태윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 기업은행(024110)에 대해 "견조한 순이자마진 및 대출증가율을 바탕으로 한 이익안정성과 업종 내 최고 수준의 배당수익률(2016년 예상배당수익률 4.2%)은 동사의 가장 중요한 투자포인트. 또한 2017년과 2018년 예상배당수익률이 각각 5.0%와 5.9%로 크게 상승한다는 점도 긍정적"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 2분기 연결기준 지배주주순이익은 2,866억원(-6.4% YoY)으로 통상임금 관련 충당부채적립(400억원 수준)으로 인해 시중은행 대비 부진했으나, 핵심영업이익은 1조 2,900억원(+11.5% YoY)으로 높은 증가세를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에 대기업여신비중이 낮아 대규모 충당금 증가 가능성이 낮고, 통상임금관련 일회성 추가 비용 발생이 크지 않을 전망이며, 당사 순이익 전망치(1조 1,760억원, +2.9% YoY)를 무난히 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 20,000원까지 높아졌다가 2016년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,943 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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