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[투데이리포트]기업은행, "적어도 연말까지, …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 1일 기업은행(024110)에 대해 "적어도 연말까지, 은행주 상승 국면에서 새로운 대안될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "동사의 투자포인트는 Valuation 매력(PBR: 기업 0.41배, KRX은행 0.46배), 양호한 펀더멘털(2016년 예상 ROE 6.8%), KT&G 매각 등 추가적인 이익확대 가능성, 높은 배당수익률(2016 년 예상 4.3%) 등이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 NIM 과 대손비용은 양호한 수준이 유지되며 안정적 실적을 지지할 전망이다. 6월 기준금리 인하에도 불구하고 NIM은 조달구조 개선(16.3Q, 16.4Q 중금채 만기 도래 각각 14조원, 약 35bp 비용 절감 예상)으로 안정적 흐름이 지속될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "정부지분 매각(55.2%, 기재부+산은+수은, 보통주 기준) 가능성은 여전히 있으나, 최근의 주가 부진과 2016년 예산안에서 제외된 점을 감안하면 단기간 내에 가시화될 가능성은 높지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 18,000원까지 높아졌다가 2016년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 15,943 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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